Dossier d'entreprise · Firmio

I.TREK

Société à responsabilité limitée · GUILLAUMES · SIREN 494923634 · NAF 93.29Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
265 k €
déposé au greffe
Résultat net
-52 k €
marge nette de -19,8 %
Capitaux propres
-21 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 265 k € -2,9 % -52 k € -0,2 % -49 k € -21 k € 102 k €
2023 273 k € -10,7 % -7 k € 32 k € 110 k €
2022 305 k € +9,5 % -13 k € 39 k € 96 k €
2021 279 k € +12,0 % 3 k € 52 k € 109 k €
2020 249 k € -18,9 % 7 k € 48 k € 77 k €
2019 307 k € -19,9 % -8 k € 41 k € 55 k €
2018 383 k € +17,7 % 228 € 49 k € 61 k €
2017 326 k € -6,0 % 1 k € 48 k € 56 k €
2016 346 k € -2 k € 47 k € 61 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-49 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-46 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
137 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-23 k €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (322 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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