Dossier d'entreprise · Firmio

PORMENAZ

SAS, société par actions simplifiée · ANTIBES · SIREN 494830169 · NAF 47.64Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-90 k €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
2,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,3
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,45 M € -3,2 % -90 k € -0,0 % 711 k € 2,83 M € 13,88 M €
2022 32,49 M € +18,0 % 128 k € 3,03 M € 17,56 M €
2021 27,54 M € +38,2 % -370 k € 2,88 M € 18,05 M €
2020 19,93 M € -1,2 % -394 k € 1,39 M € 13,52 M €
2019 20,17 M € -0,2 % -558 k € 1,80 M € 9,41 M €
2018 20,22 M € +5,6 % -789 k € 2,37 M € 10,57 M €
2017 19,15 M € -2,07 M € 3,18 M € 11,04 M €
2016 -986 k € 5,28 M € 12,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
711 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
332 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,61 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 140 k € cumulés, le dernier le Tue May 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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