Dossier d'entreprise · Firmio

FREKENCES

Société à responsabilité limitée · LA VILLE-AUX-DAMES · SIREN 494818107 · NAF 61.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
194 k €
marge nette de 10,6 %
Capitaux propres
598 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,83 M € +32,3 % 194 k € 0,1 % 352 k € 598 k € 949 k €
2023 1,39 M € -2,1 % 116 k € 404 k € 828 k €
2022 1,42 M € +14,3 % 79 k € 287 k € 783 k €
2021 1,24 M € +27,0 % 105 k € 209 k € 779 k €
2019 975 k € +1,0 % 35 k € 283 k € 531 k €
2018 965 k € +15,6 % 53 k € 248 k € 502 k €
2017 835 k € +39,8 % 27 k € 195 k € 331 k €
2016 597 k € +61,4 % 65 k € 169 k € 357 k €
2015 370 k € 71 k € 103 k € 208 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
352 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
269 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-46 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
233 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
9 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,83 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 150 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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