Dossier d'entreprise · Firmio

BIKE TO BUSINESS

Société à responsabilité limitée · BEAUMONT · SIREN 494798333 · NAF 45.40Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-578 k €
marge nette de -11,7 %
Capitaux propres
-928 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,1
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,93 M € +0,7 % -578 k € -0,1 % -542 k € -928 k € 3,62 M €
2023 4,90 M € -12,8 % -513 k € -350 k € 3,87 M €
2022 5,62 M € -3,8 % -193 k € 163 k € 3,95 M €
2021 5,85 M € +39,7 % -134 k € 356 k € 3,84 M €
2020 4,18 M € +69,2 % -149 k € -310 k € 2,73 M €
2019 2,47 M € +70,1 % -119 k € -161 k € 1,91 M €
2018 1,45 M € +120,8 % -78 k € -42 k € 651 k €
2017 659 k € +10700,5 % 33 k € 36 k € 520 k €
2016 6 k € -2 k € 3 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-542 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-514 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,39 M €
soit 177 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (44,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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