Dossier d'entreprise · Firmio

COCKTALIS INTERNATIONAL

SAS, société par actions simplifiée · BRUNSTATT-DIDENHEIM · SIREN 494779069 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
6,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
412 k €
marge nette de 6,3 %
Capitaux propres
841 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 6,55 M € +91,3 % 412 k € 0,1 % 580 k € 841 k € 4,66 M €
2021 3,42 M € -15,0 % 11 k € 430 k € 3,77 M €
2020 4,03 M € -4,0 % -247 k € 419 k € 3,15 M €
2019 9 mois 4,19 M € -15,6 % -32 k € 666 k € 2,83 M €
2018 4,97 M € +3,8 % 13 k € 698 k € 2,35 M €
2017 4,79 M € +9,3 % 65 k € 1,01 M € 3,58 M €
2016 4,38 M € 25 k € 1,02 M € 2,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
580 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
491 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
526 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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