Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DE VALLORCINE

· BERCK · SIREN 494760648 · NAF 41.10A

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
772 k €
marge nette de 62,4 %
Capitaux propres
3,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~9 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,24 M € -39,3 % 772 k € 0,6 % 3,19 M € 7,52 M €
2022 2,04 M € +99,0 % 606 k € 2,41 M € 7,13 M €
2021 1,02 M € +676,1 % 868 k € 1,81 M € 7,34 M €
2020 132 k € +206,6 % 939 k € 941 k € 7,05 M €
2019 -124 k € -111,2 % -1,13 M € 2 k € 5,86 M €
2018 1,10 M € +74,5 % 246 k € 1,13 M € 6,56 M €
2017 632 k € +175,7 % 657 k € 884 k € 6,54 M €
2016 229 k € 103 k € 226 k € 6,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,26 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
701 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,80 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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