Dossier d'entreprise · Firmio

VALREA

SAS, société par actions simplifiée · BEGLES · SIREN 494550734 · NAF 71.12B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
41,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,39 M €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
7,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×308,1
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 41,58 M € +150,7 % 2,39 M € 0,1 % 7,66 M € 39,23 M €
2022 16,58 M € -65,8 % 450 k € 5,27 M € 42,21 M €
2021 48,45 M € -21,4 % 629 k € 4,82 M € 53,42 M €
2020 61,65 M € +1,5 % 3,27 M € 8,19 M € 94,63 M €
2019 60,76 M € -46,6 % 1,73 M € 4,92 M € 87,44 M €
2018 113,88 M € +104,9 % 3,21 M € 6,20 M € 103,17 M €
2017 55,57 M € +9,0 % 3,85 M € 5,98 M € 27,06 M €
2016 50,98 M € 1,83 M € 2,64 M € 26,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,15 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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