Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS

· MARSEILLE · SIREN 494503238 · NAF 55.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
283 k €
marge nette de 25,6 %
Capitaux propres
1,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,11 M € -7,2 % 283 k € 0,3 % 403 k € 1,69 M € 3,76 M €
2023 1,19 M € +26,9 % 353 k € 1,40 M € 3,47 M €
2022 938 k € +1,9 % 244 k € 1,05 M € 3,18 M €
2020 921 k € -0,9 % 214 k € 547 k € 1,69 M €
2019 929 k € -2,7 % 169 k € 333 k € 1,78 M €
2018 14 mois 955 k € +10,5 % 47 k € 172 k € 1,77 M €
2017 864 k € +2,6 % 96 k € 127 k € 1,98 M €
2016 842 k € 60 k € 94 k € 1,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
403 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
427 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-84 k €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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