Dossier d'entreprise · Firmio

DREAM YACHT MEDITERRANEE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT MANDRIER SUR MER · SIREN 494440712 · NAF 77.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
64,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,75 M €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
1,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×501,6
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 64,00 M € +0,1 % 2,75 M € 0,0 % 2,59 M € 1,96 M € 71,55 M €
2023 63,94 M € +28,8 % -616 k € -6,79 M € 82,18 M €
2022 49,64 M € +9,0 % -9,91 M € -12,38 M € 101,60 M €
2021 45,54 M € +6,3 % -4,99 M € -2,45 M € 83,13 M €
2020 42,83 M € -23,5 % -2,64 M € 2,55 M € 91,48 M €
2019 55,96 M € +35,7 % 64 k € 5,19 M € 84,72 M €
2018 41,25 M € +82,7 % 526 k € 5,12 M € 64,16 M €
2017 22,58 M € +23,5 % 517 k € 4,60 M € 41,86 M €
2016 18,28 M € 61 k € 4,08 M € 27,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
32,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-77 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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