Dossier d'entreprise · Firmio

ENERTRAG SANTERRE II SCS

· NEUVILLE-SUR-OISE · SIREN 494343783 · NAF 35.11Z

Établi le

13/09/2026

Exercices couverts

2023 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,39 M €

déposé au greffe

Résultat net

-40 k €

marge nette de -2,9 %

Capitaux propres

-1,42 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

~7 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×31,1

la médiane de son secteur est à 45 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	1,39 M €	-24,7 %	-40 k €	-0,0 %	927 k €	-1,42 M €	7,45 M €
2024	1,85 M €	+22,7 %	189 k €	—	—	-1,16 M €	9,03 M €
2023	1,51 M €	—	-98 k €	—	—	-1,22 M €	9,92 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

927 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

930 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

7,77 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-5,46

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,19

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

36 k €

soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

26 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

62 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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