Dossier d'entreprise · Firmio

C.E.P.E. DE SAMBRES

Société à responsabilité limitée · VERSAILLES · SIREN 494303910 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,89 M €
marge nette de 13,3 %
Capitaux propres
9,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~74 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×355,6
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,24 M € +11,5 % 1,89 M € 0,1 % 11,60 M € 9,14 M € 79,41 M €
2023 12,78 M € +9,0 % -418 k € 7,46 M € 86,50 M €
2022 11,73 M € -4,4 % -2,37 M € 7,41 M € 91,56 M €
2021 12,27 M € -6,0 % -3,09 M € 8,60 M € 98,17 M €
2020 13,05 M € +3,6 % -3,31 M € 9,67 M € 104,64 M €
2019 12,60 M € +11,0 % -5,31 M € 10,03 M € 110,93 M €
2018 11,35 M € -7,6 % -7,56 M € 11,34 M € 117,15 M €
2017 12,28 M € +156,3 % -8,12 M € 13,71 M € 123,08 M €
2016 4,79 M € -6,25 M € 15,37 M € 154,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,07 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (75,32 M € de CA cumulé).

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