Dossier d'entreprise · Firmio

C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE

Société à responsabilité limitée · AVIGNON · SIREN 494303555 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,72 M €
marge nette de 34,3 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~26 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×124,8
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,00 M € -23,9 % 1,72 M € 0,3 % 2,08 M € 1,01 M € 3,48 M €
2024 6,57 M € -14,1 % 1,36 M € -703 k € 2,71 M €
2023 7,65 M € +24,4 % 2,38 M € -988 k € 5,84 M €
2022 6,15 M € -27,6 % 1,57 M € -35 k € 12,49 M €
2021 8,49 M € +15,1 % 3,61 M € 1,72 M € 17,66 M €
2020 8 mois 7,38 M € -13,1 % 698 k € -7,86 M € 22,56 M €
2019 8,49 M € +8,5 % 1,82 M € -35,61 M € 29,10 M €
2018 7,83 M € +7,1 % 684 k € -34,45 M € 31,70 M €
2016 7,31 M € -1,51 M € -29,65 M € 42,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,98 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-879 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-388,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
207 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,73 M € de CA cumulé).

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