Dossier d'entreprise · Firmio

SAS HAUT DOUBS PELLETS

SAS, société par actions simplifiée · LEVIER · SIREN 494295967 · NAF 16.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-872 k €
marge nette de -8,2 %
Capitaux propres
8,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×190,0
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,68 M € -30,4 % -872 k € -0,1 % 68 k € 8,39 M € 14,85 M €
2023 15,33 M € -28,8 % 485 k € 9,59 M € 17,27 M €
2022 21,52 M € +75,8 % 4,81 M € 11,47 M € 20,48 M €
2020 12,24 M € +16,9 % 1,18 M € 5,67 M € 8,31 M €
2019 10,47 M € +16,2 % 862 k € 4,74 M € 7,18 M €
2018 9,02 M € 508 k € 3,88 M € 5,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
68 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
312 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,42 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 785 k € cumulés, le dernier le Mon Sep 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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