Dossier d'entreprise · Firmio

VALLFLY

SAS, société par actions simplifiée · MAUGES-SUR-LOIRE · SIREN 494280126 · NAF 46.18Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,66 M €
marge nette de 34,5 %
Capitaux propres
4,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~16 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×14,9
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,82 M € -7,6 % 1,66 M € 0,3 % 4,17 M € 11,25 M €
2023 5,21 M € +13,7 % 819 k € 2,51 M € 13,39 M €
2022 4,58 M € +62,5 % 146 k € 1,69 M € 6,56 M €
2021 2,82 M € +21,7 % 257 k € 1,54 M € 5,25 M €
2020 2,32 M € -21,2 % -24 k € 1,28 M € 4,55 M €
2019 2,94 M € +30,2 % 354 k € 1,31 M € 3,78 M €
2018 2,26 M € +45,8 % 56 k € 955 k € 4,99 M €
2017 1,55 M € +47,7 % 3 k € 899 k € 3,54 M €
2016 1,05 M € +17,9 % 128 k € 896 k € 2,78 M €
2015 889 k € +110,3 % 28 k € 768 k € 1,25 M €
2014 423 k € 1 k € 20 k € 641 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
79 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,67 M € de CA cumulé).

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