Dossier d'entreprise · Firmio

FOCAST SAINT DIZIER

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DIZIER · SIREN 494260896 · NAF 24.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-248 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
16,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 6,63 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,29 M € -43,8 % -248 k € -0,0 % 395 k € 16,39 M € 21,35 M €
2023 57,45 M € +0,4 % 2,60 M € — — 16,60 M € 25,82 M €
2022 57,21 M € +29,1 % 2,43 M € — — 17,79 M € 29,72 M €
2021 44,32 M € +35,2 % 1,44 M € — — 15,38 M € 21,99 M €
2020 32,78 M € +1,2 % 1,93 M € — — 13,96 M € 19,50 M €
2019 32,38 M € -7,6 % 1,30 M € — — 11,94 M € 16,24 M €
2018 35,06 M € +11,1 % 1,30 M € — — 12,18 M € 16,53 M €
2017 31,56 M € +14,0 % 1,66 M € — — 10,92 M € 16,43 M €
2016 27,69 M € — 1,54 M € — — 9,30 M € 13,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
395 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
663 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,07 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,29 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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