Dossier d'entreprise · Firmio

ACTIV PRO

Société à responsabilité limitée · MONTCEAU-LES-MINES · SIREN 494201866 · NAF 43.22B

Établi le

25/08/2026

Exercices couverts

2024 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,18 M €

déposé au greffe

Résultat net

-56 k €

marge nette de -4,8 %

Capitaux propres

6 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×8,8

la médiane de son secteur est à 134 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,18 M €	—	-56 k €	-0,0 %	-37 k €	6 k €	470 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-37 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-39 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

5 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,90

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-42,05

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

176 k €

soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

90 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

98 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,19 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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