Dossier d'entreprise · Firmio

CYBELE VACANCES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MATHURIN · SIREN 494179476 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2015
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2015
703 k €
déposé au greffe
Résultat net
-172 k €
marge nette de -24,5 %
Capitaux propres
2,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2015 703 k € +26,6 % -172 k € -0,2 % 106 k € 2,02 M € 17,06 M €
2014 555 k € — -30 k € — — 2,16 M € 15,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2015. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
106 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-145 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
13,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
162 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
199 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2015Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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