Dossier d'entreprise · Firmio

CAP SUD

Société à responsabilité limitée · SAINT-PALAIS-SUR-MER · SIREN 494146525 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
7,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
413 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
1,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,1
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 7,76 M € +56,9 % 413 k € 0,1 % 917 k € 1,05 M € 3,06 M €
2021 4,94 M € +25,8 % 484 k € 939 k € 2,88 M €
2020 3,93 M € -0,6 % 413 k € 755 k € 2,26 M €
2019 3,95 M € +37,6 % 133 k € 492 k € 1,26 M €
2018 2,87 M € +10,2 % 93 k € 439 k € 1,14 M €
2017 2,61 M € +22,0 % 119 k € 446 k € 1,16 M €
2016 2,14 M € +27,8 % 184 k € 427 k € 961 k €
2015 1,67 M € 117 k € 343 k € 779 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
917 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
753 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-256 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-120 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,98 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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