Dossier d'entreprise · Firmio

ESTEL

SAS, société par actions simplifiée · MALZEVILLE · SIREN 494116536 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
141 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
793 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,1
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,44 M € +1,6 % 141 k € 0,1 % 218 k € 793 k € 1,67 M €
2023 2,40 M € +6,6 % 204 k € 652 k € 1,53 M €
2022 2,25 M € -0,1 % -25 k € 448 k € 1,45 M €
2021 2,26 M € -0,8 % 35 k € 473 k € 1,49 M €
2020 2,27 M € +15,6 % 36 k € 437 k € 1,33 M €
2019 1,97 M € -5,9 % 40 k € 401 k € 1,35 M €
2018 2,09 M € +30,5 % 87 k € 361 k € 1,68 M €
2017 1,60 M € +1,1 % 29 k € 274 k € 1,12 M €
2016 1,58 M € 9 k € 245 k € 916 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
218 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
173 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
537 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
307 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,71 M € de CA cumulé).

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