Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DE LA MAIRIE

· PARIS · SIREN 494054935 · NAF 55.10Z

Établi le

13/09/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,48 M €

déposé au greffe

Résultat net

-277 k €

marge nette de -18,7 %

Capitaux propres

1,41 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×7,0

la médiane de son secteur est à 212 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,48 M €	+6,0 %	-277 k €	-0,2 %	107 k €	1,41 M €	5,12 M €
2023	1,40 M €	+738,3 %	-316 k €	—	—	1,69 M €	5,40 M €
2022	166 k €	-83,0 %	-422 k €	—	—	2,00 M €	5,38 M €
2016	978 k €	—	-164 k €	—	—	-101 k €	4,07 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

107 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

29 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

4,00 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,84

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-2,56

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-169 k €

soit -42 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

7 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

82 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,97 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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