Dossier d'entreprise · Firmio

LE GRAND CERCLE 95

SAS, société par actions simplifiée · ERAGNY · SIREN 494029226 · NAF 47.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
15,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,01 M €
marge nette de 12,6 %
Capitaux propres
3,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,0
la médiane de son secteur est à 312 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 15,93 M € +0,3 % 2,01 M € 0,1 % -269 k € 3,05 M € 8,72 M €
2024 15,88 M € -9,5 % -1,23 M € -1,83 M € 10,29 M €
2023 17,56 M € +13,6 % -1,21 M € -600 k € 11,16 M €
2022 15,45 M € -14,7 % -169 k € 615 k € 11,05 M €
2020 18,11 M € +6,3 % 103 k € 1,18 M € 9,47 M €
2019 17,03 M € +1,1 % 164 k € 1,08 M € 8,15 M €
2018 16,84 M € +0,8 % 15 k € 917 k € 6,42 M €
2017 16,71 M € 67 k € 902 k € 6,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-269 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,65 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
168 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,72 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 535 k € cumulés, le dernier le Fri May 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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