Dossier d'entreprise · Firmio

HTEL

SAS, société par actions simplifiée · GARGES-LES-GONESSE · SIREN 494027360 · NAF 61.90Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,85 M €
marge nette de -15,2 %
Capitaux propres
2,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×156,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 12,17 M € -53,8 % -1,85 M € -0,2 % -1,43 M € 2,38 M € 18,44 M €
2022 26,36 M € -14,8 % -1,18 M € 4,23 M € 15,94 M €
2021 30,95 M € +12,3 % 2,06 M € 5,41 M € 18,32 M €
2020 27,55 M € +146,9 % 2,07 M € 3,35 M € 27,45 M €
2019 11,16 M € +57,7 % 753 k € 1,68 M € 7,12 M €
2018 7,08 M € -9,0 % 471 k € 1,71 M € 3,27 M €
2017 7,78 M € +4,2 % 862 k € 1,65 M € 4,29 M €
2016 7,46 M € 721 k € 1,11 M € 3,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-8,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-4,62 M €
soit -139 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
356 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
234 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,00 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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