Dossier d'entreprise · Firmio

TDL

SAS, société par actions simplifiée · HEILLECOURT · SIREN 493976187 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
327 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
612 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,94 M € -15,3 % 327 k € 0,1 % 473 k € 612 k € 2,12 M €
2024 7,01 M € +35,2 % 373 k € 656 k € 2,39 M €
2023 5,18 M € +25,5 % 296 k € 572 k € 2,26 M €
2022 4,13 M € +11,8 % 171 k € 448 k € 1,66 M €
2021 3,70 M € -5,7 % 158 k € 434 k € 1,49 M €
2020 3,92 M € +7,4 % 118 k € 393 k € 1,10 M €
2019 3,65 M € -3,8 % 114 k € 389 k € 1,16 M €
2018 3,79 M € +8,7 % 81 k € 356 k € 1,17 M €
2017 3,49 M € 75 k € 349 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
473 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
337 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-170 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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