Dossier d'entreprise · Firmio

BAT'EAU ET CHAUD

Société à responsabilité limitée · BEAUFOU · SIREN 493971584 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
162 k €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
358 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,62 M € +48,8 % 162 k € 0,1 % 225 k € 358 k € 769 k €
2024 1,09 M € +15,8 % 39 k € 196 k € 593 k €
2023 942 k € -6,3 % -37 k € 158 k € 410 k €
2022 1,00 M € -1,7 % 494 € 195 k € 411 k €
2021 1,02 M € +22,3 % 22 k € 194 k € 377 k €
2019 836 k € -12,1 % 35 k € 204 k € 375 k €
2018 950 k € +27,0 % 83 k € 169 k € 340 k €
2017 748 k € -17 k € 86 k € 238 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
225 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
168 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
515 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
584 k €
soit 131 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
142 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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