Dossier d'entreprise · Firmio

DR CREATION

Société à responsabilité limitée · BEZANNES · SIREN 493920763 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
18 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,20 M € +3,0 % 12 k € 0,0 % 14 k € 18 k € 149 k €
2023 1,17 M € -19,8 % 20 k € 27 k € 195 k €
2021 1,45 M € +23,0 % 86 k € 92 k € 238 k €
2020 1,18 M € +23,2 % 10 k € 16 k € 285 k €
2019 958 k € -17,7 % 12 k € 18 k € 259 k €
2018 1,16 M € -8,4 % 58 k € 64 k € 268 k €
2017 1,27 M € +2,2 % 82 k € 88 k € 263 k €
2016 1,24 M € 99 k € 109 k € 263 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
148 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,53 M € de CA cumulé).

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