Dossier d'entreprise · Firmio

TENDANCES PISCINES & SPAS

SAS, société par actions simplifiée · LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN · SIREN 493886246 · NAF 47.52A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
91 k €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
380 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 493 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,15 M € +20,1 % 91 k € 0,1 % 127 k € 380 k € 559 k €
2023 960 k € -15,8 % 55 k € 318 k € 464 k €
2022 1,14 M € +13,0 % 118 k € 305 k € 459 k €
2021 1,01 M € +25,5 % 137 k € 230 k € 452 k €
2020 804 k € +64,2 % 15 k € 135 k € 344 k €
2019 490 k € -32,6 % 14 k € 141 k € 232 k €
2018 10 mois 727 k € 20 k € 161 k € 232 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
127 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
102 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-69 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
250,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
148 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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