Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 493861363 · NAF 85.59A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
62,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-9,29 M €
marge nette de -14,8 %
Capitaux propres
5,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×871,4
la médiane de son secteur est à 72 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 62,75 M € -13,8 % -9,29 M € -0,1 % -6,28 M € 5,74 M € 49,57 M €
2022 72,83 M € +322,7 % -28,57 M € 14,95 M € 57,60 M €
2019 17,23 M € +17,1 % -14,36 M € 28,51 M € 39,24 M €
2018 14,71 M € +106,1 % -6,34 M € 42,59 M € 50,17 M €
2017 7,14 M € +112,4 % -3,04 M € 1,43 M € 5,76 M €
2016 3,36 M € +53,4 % -1,31 M € 4,47 M € 6,87 M €
2015 2,19 M € +58,4 % -772 k € -218 k € 1,57 M €
2014 1,38 M € -771 k € 548 k € 1,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,35 M €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 24,23 M € cumulés, le dernier le Fri Apr 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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