Dossier d'entreprise · Firmio

CELTAT

SAS, société par actions simplifiée · CESSON-SEVIGNE · SIREN 493821821 · NAF 47.71Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
155,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,45 M €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
60,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×795,9
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 155,88 M € +13,7 % 5,45 M € 0,0 % 9,21 M € 60,19 M € 95,87 M €
2021 137,10 M € +23,2 % 6,57 M € 55,05 M € 86,37 M €
2020 111,32 M € -10,3 % 4,57 M € 48,52 M € 71,48 M €
2019 124,12 M € +0,0 % 2,50 M € 44,01 M € 63,42 M €
2018 124,08 M € -2,6 % 3,46 M € 41,60 M € 64,48 M €
2017 127,43 M € +4,9 % 4,08 M € 39,81 M € 60,59 M €
2016 121,53 M € 2,10 M € 35,93 M € 57,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
54,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14,91 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.