Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DE LA ROCHETTE

SAS, société par actions simplifiée · LYON 6EME · SIREN 493767511 · NAF 64.20Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
577 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,63 M €
marge nette de 282,3 %
Capitaux propres
10,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 577 k € -27,2 % 1,63 M € 2,8 % 225 k € 10,82 M € 12,86 M €
2023 792 k € +52,3 % 647 k € 9,19 M € 11,42 M €
2022 520 k € +19,8 % 45 k € 8,54 M € 10,32 M €
2021 434 k € +19,0 % 320 k € 8,50 M € 9,73 M €
2020 365 k € -1,2 % 31 k € 8,18 M € 9,37 M €
2019 369 k € +5,7 % 123 k € 8,15 M € 9,55 M €
2018 350 k € -40,7 % 1,19 M € 8,02 M € 10,19 M €
2017 590 k € +7,1 % 422 k € 6,83 M € 10,32 M €
2016 551 k € 291 k € 6,41 M € 9,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
225 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
381 k €
soit 241 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,47 M € de CA cumulé).

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