Dossier d'entreprise · Firmio

TC VRAC

SAS, société par actions simplifiée · CERCY-LA-TOUR · SIREN 493717102 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
80 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,34 M € +2,1 % 80 k € 0,0 % 663 k € 1,07 M € 4,95 M €
2023 6,21 M € +13,3 % 193 k € 1,27 M € 5,34 M €
2022 5,48 M € +11,6 % 193 k € 1,23 M € 3,75 M €
2021 4,91 M € +12,5 % 160 k € 1,19 M € 3,53 M €
2020 4,37 M € -4,8 % 129 k € 1,12 M € 3,71 M €
2019 4,58 M € -2,1 % 103 k € 1,04 M € 3,29 M €
2018 4,68 M € 84 k € 900 k € 2,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
663 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
770 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
521 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
167 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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