Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-REMY-DE-PROVENCE · SIREN 493619159 · NAF 55.10Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
224 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
4,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,6
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,12 M € +6,7 % 224 k € 0,0 % 1,10 M € 4,58 M € 12,60 M €
2023 9,48 M € +19,3 % 627 k € 4,35 M € 10,48 M €
2022 7,95 M € +44,2 % 375 k € 3,72 M € 8,92 M €
2021 5,51 M € +26,8 % 807 k € 3,35 M € 6,83 M €
2020 4,34 M € -15,8 % 82 k € 2,54 M € 6,18 M €
2019 5,16 M € +1,2 % 203 k € 2,46 M € 4,25 M €
2018 5,10 M € +1,7 % 53 k € 2,26 M € 4,30 M €
2017 5,01 M € -0,0 % 154 k € 2,20 M € 4,07 M €
2016 5,02 M € 186 k € 2,05 M € 3,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
950 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-149 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,61 M € de CA cumulé).

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