Dossier d'entreprise · Firmio

ALRYUS

Société à responsabilité limitée · SANNOIS · SIREN 493536882 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
658 k €
marge nette de 9,9 %
Capitaux propres
2,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,67 M € +73,3 % 658 k € 0,1 % 928 k € 2,14 M € 3,48 M €
2023 3,85 M € -55,4 % 76 k € 1,54 M € 3,60 M €
2022 8,63 M € +65,9 % 1,19 M € 2,27 M € 3,46 M €
2021 5,20 M € +35,0 % 512 k € 1,48 M € 2,66 M €
2020 3,85 M € -41,0 % 453 k € 1,37 M € 3,17 M €
2019 6,53 M € +32,8 % 660 k € 1,31 M € 2,67 M €
2018 4,91 M € +16,8 % 269 k € 788 k € 1,77 M €
2017 4,21 M € 20 k € 969 k € 1,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
928 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
694 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-800 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
582,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
102 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,33 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,67 M € de CA cumulé).

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