Dossier d'entreprise · Firmio

LA FONDERIE RESSOURCES

Société à responsabilité limitée · PANTIN · SIREN 493501654 · NAF 82.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
65 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
-364 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×154,3
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,01 M € +27,2 % 65 k € 0,0 % 195 k € -364 k € 4,31 M €
2023 7,87 M € +75,5 % -92 k € -429 k € 3,17 M €
2021 4,48 M € +25,7 % 273 k € 286 k € 3,55 M €
2020 3,57 M € -45,9 % 369 k € 382 k € 3,20 M €
2019 6,59 M € +16,9 % 390 k € 403 k € 1,94 M €
2018 5,64 M € +47,2 % 217 k € 230 k € 2,08 M €
2017 3,83 M € +7,0 % 208 k € 222 k € 2,00 M €
2016 3,58 M € 343 k € 356 k € 1,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
195 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
97 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
882 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,08 M € de CA cumulé).

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