Dossier d'entreprise · Firmio

UGIGRIP

SAS, société par actions simplifiée · ALBON · SIREN 493488316 · NAF 25.93Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
-622 k €
marge nette de -15,8 %
Capitaux propres
1,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 2,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 2,73 M € -30,9 % -622 k € -0,2 % -1,11 M € 1 000 k € 3,73 M €
2023 3,95 M € -39,8 % -622 k € 1,64 M € 5,81 M €
2022 6,55 M € -18,5 % -765 k € 2,27 M € 6,33 M €
2021 8,04 M € +54,5 % 111 k € 3,04 M € 6,85 M €
2020 9 mois 5,21 M € -46,6 % -488 k € 2,94 M € 5,29 M €
2019 9,75 M € -2,8 % 102 k € 3,43 M € 6,96 M €
2018 10,03 M € +48,0 % 111 k € 3,33 M € 8,44 M €
2017 6,78 M € +17,1 % 638 k € 3,17 M € 7,98 M €
2016 5,79 M € -894 k € 2,53 M € 6,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-318 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-50,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
907 k €
soit 152 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
156 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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