Dossier d'entreprise · Firmio

CB FROID

SAS, société par actions simplifiée · VOUNEUIL-SOUS-BIARD · SIREN 493386635 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
185 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
948 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,6
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,52 M € -4,7 % 185 k € 0,1 % 250 k € 948 k € 1,86 M €
2022 3,70 M € +37,6 % 103 k € 783 k € 1,69 M €
2021 2,69 M € +39,4 % 97 k € 700 k € 2,00 M €
2020 1,93 M € -15,2 % 57 k € 623 k € 1,33 M €
2018 2,27 M € +5,3 % 89 k € 504 k € 1,23 M €
2017 2,16 M € +22,6 % 35 k € 434 k € 1,02 M €
2016 1,76 M € 62 k € 399 k € 890 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
250 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
195 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-354 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
366,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
561 k €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.