Dossier d'entreprise · Firmio

KNOWLLENCE

Société à responsabilité limitée · VAL D'USIERS · SIREN 493360804 · NAF 58.29C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
331 k €
marge nette de 10,3 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,21 M € +6,8 % 331 k € 0,1 % 499 k € 1,29 M € 2,51 M €
2023 3,01 M € +11,5 % 361 k € 956 k € 2,23 M €
2022 2,70 M € +33,9 % 303 k € 595 k € 1,92 M €
2021 2,01 M € -3,8 % -162 k € 292 k € 1,67 M €
2020 2,09 M € +971,8 % 140 k € 454 k € 1,91 M €
2019 195 k € -4,5 % -15 k € 244 k € 568 k €
2017 204 k € +3,2 % 8 k € 398 k € 469 k €
2016 198 k € -27 k € 389 k € 450 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
499 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
516 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,14 M €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
144 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,27 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 590 k € cumulés, le dernier le Thu Jul 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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