Dossier d'entreprise · Firmio

STEELGO

SAS, société par actions simplifiée · CHANVERRIE · SIREN 493317341 · NAF 43.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
329 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×122,3
la médiane de son secteur est à 92 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,29 M € -5,9 % 329 k € 0,0 % 652 k € 1,26 M € 4,76 M €
2023 11,99 M € +14,4 % 546 k € 1,47 M € 5,21 M €
2022 10,48 M € +3,4 % 314 k € 1,07 M € 5,36 M €
2021 10,14 M € +18,2 % 176 k € 811 k € 3,98 M €
2020 8,58 M € +23,5 % 203 k € 1,10 M € 4,70 M €
2019 6,94 M € -10,9 % 146 k € 901 k € 2,96 M €
2018 7,79 M € +7,4 % 128 k € 756 k € 2,53 M €
2017 7,25 M € +6,8 % 32 k € 627 k € 2,48 M €
2016 6,79 M € 142 k € 596 k € 2,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
652 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
438 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,75 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,18 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 2,20 M € cumulés, le dernier le Mon Feb 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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