Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · GALLARGUES-LE-MONTUEUX · SIREN 493291181 · NAF 18.11Z

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-418 k €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
1,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×199,5
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,05 M € -4,3 % -418 k € -0,0 % 153 k € 1,88 M € 8,59 M €
2023 15,73 M € +9,9 % 9 k € 2,61 M € 8,87 M €
2022 14,31 M € +3,1 % -352 k € 2,06 M € 8,38 M €
2021 13,89 M € +7,1 % 56 k € 1,46 M € 7,46 M €
2020 12,97 M € -7,0 % -127 k € 565 k € 6,19 M €
2019 13,94 M € -13,2 % 27 k € 261 k € 5,66 M €
2018 16,05 M € -1,9 % 194 k € 233 k € 4,59 M €
2017 16,36 M € +1,4 % 236 k € 39 k € 7,94 M €
2016 16,13 M € 514 k € -197 k € 8,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
153 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
55 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
273 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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