Dossier d'entreprise · Firmio

TARANIS DU ROUVRAY II

SAS, société par actions simplifiée · BOULOGNE-BILLANCOURT · SIREN 493291165 · NAF 35.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
934 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~16 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×76,0
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,04 M € -52,1 % 50 k € 0,0 % 196 k € 934 k € 7,48 M €
2023 6,35 M € -39,0 % -247 k € 915 k € 16,16 M €
2022 10,41 M € +285,0 % 1,82 M € 1,19 M € 9,82 M €
2021 2,70 M € +98,2 % 719 k € -593 k € 866 k €
2020 1,36 M € +50,6 % 61 k € -1,16 M € 631 k €
2019 906 k € -13,9 % 479 k € -452 k € 956 k €
2018 1,05 M € +3,7 % 567 k € -163 k € 1,38 M €
2017 1,01 M € +66,4 % 337 k € -822 k € 1,20 M €
2016 610 k € 1,19 M € -391 k € 2,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
196 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
495 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-8,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,61 M €
soit -313 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
357 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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