Dossier d'entreprise · Firmio

LES CAVES MARCON

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BONNET-LE-FROID · SIREN 493290415 · NAF 46.34Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-183 k €
marge nette de -5,2 %
Capitaux propres
508 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,55 M € -17,3 % -183 k € -0,1 % 55 k € 508 k € 3,16 M €
2024 4,29 M € -44,6 % 38 k € 691 k € 3,36 M €
2023 20 mois 7,73 M € +11,0 % -43 k € 653 k € 3,67 M €
2021 23 mois 6,97 M € +118,5 % 139 k € 696 k € 4,25 M €
2020 3,19 M € +14,7 % 7 k € 556 k € 2,54 M €
2019 2,78 M € +6,7 % -62 k € 549 k € 2,30 M €
2018 2,61 M € +5,0 % 13 k € 611 k € 2,28 M €
2017 2,48 M € 30 k € 598 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
55 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-101 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
265 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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