Dossier d'entreprise · Firmio

CAPIVAL GESTION

SAS, société par actions simplifiée · THOIRY · SIREN 493265458 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-74 k €
marge nette de -3,4 %
Capitaux propres
-914 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,18 M € -3,5 % -74 k € -0,0 % -6 k € -914 k € 953 k €
2023 2,25 M € +24,5 % -99 k € -839 k € 856 k €
2022 1,81 M € +112,3 % -403 k € -741 k € 840 k €
2021 853 k € -17,5 % -85 k € -338 k € 926 k €
2020 1,03 M € -56,9 % -325 k € -253 k € 884 k €
2019 2,40 M € +4,2 % 23 k € 72 k € 787 k €
2018 2,30 M € +8,5 % 76 k € 119 k € 698 k €
2017 2,12 M € +8,0 % 9 k € 43 k € 544 k €
2016 1,96 M € 8 k € 34 k € 463 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-163 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,99 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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