Dossier d'entreprise · Firmio

PLACE DES TENDANCES

SAS, société par actions simplifiée · PANTIN · SIREN 493264527 · NAF 47.91A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
43,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-10,00 M €
marge nette de -22,9 %
Capitaux propres
-2,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×240,2
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 43,57 M € -11,4 % -10,00 M € -0,2 % -6,72 M € -2,85 M € 23,28 M €
2023 49,17 M € -9,1 % -8,81 M € -12,96 M € 24,69 M €
2022 54,09 M € -3,2 % -5,65 M € -4,29 M € 25,52 M €
2021 55,89 M € +8,4 % -1,37 M € -4,64 M € 19,58 M €
2020 51,57 M € +1,5 % -2,81 M € -3,46 M € 18,17 M €
2019 50,82 M € +27,3 % -398 k € -882 k € 16,72 M €
2017 39,92 M € -772 k € 1,02 M € 11,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,90 M €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
400 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,17 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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