Dossier d'entreprise · Firmio

FLODAVI

SAS, société par actions simplifiée · CHERISY · SIREN 493256689 · NAF 47.11B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
588 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,0
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,48 M € +3,1 % 588 k € 0,0 % 806 k € 1,21 M € 2,14 M €
2023 15,01 M € +7,3 % 511 k € 1,74 M € 2,66 M €
2022 13,99 M € +7,2 % 517 k € 1,48 M € 2,33 M €
2021 13,05 M € +6,2 % 553 k € 1,51 M € 2,42 M €
2020 12,29 M € +6,7 % 534 k € 1,49 M € 2,44 M €
2019 11,51 M € +2,6 % 326 k € 1,27 M € 2,37 M €
2018 11,22 M € +9,8 % 291 k € 1,16 M € 2,59 M €
2017 10,22 M € +6,1 % 152 k € 999 k € 2,75 M €
2016 9,63 M € 173 k € 981 k € 2,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
806 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
731 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
235,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
256 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,07 M € de CA cumulé).

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