Dossier d'entreprise · Firmio

DELTEX

· BRIVE-LA-GAILLARDE · SIREN 493211411 · NAF 13.99Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
1,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,0
la médiane de son secteur est à 64 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,58 M € -18,8 % 83 k € 0,0 % 206 k € 1,87 M € 2,47 M €
2023 3,17 M € +12,4 % 108 k € 1,79 M € 3,14 M €
2022 2,82 M € -29,8 % 153 k € 1,68 M € 3,47 M €
2021 4,02 M € +7,4 % 216 k € 1,53 M € 4,67 M €
2020 3,74 M € +3,1 % 973 k € 1,31 M € 5,88 M €
2019 3,63 M € +6,4 % -57 k € 340 k € 3,56 M €
2018 3,41 M € -18,7 % -200 k € 398 k € 4,18 M €
2017 4,20 M € +33,0 % 115 k € 598 k € 3,76 M €
2016 3,16 M € -161 k € 483 k € 3,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
206 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-287 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,48 M €
soit 210 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 83 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,27 M € de CA cumulé).

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