Dossier d'entreprise · Firmio

T.P.C - TRAVAUX PUBLICS CIGALOIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT · SIREN 493104814 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
852 k €
déposé au greffe
Résultat net
61 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
496 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 852 k € -18,8 % 61 k € 0,1 % -153 k € 496 k € 932 k €
2023 1,05 M € +4,9 % 52 k € 446 k € 969 k €
2022 1,00 M € +11,9 % 9 k € 368 k € 710 k €
2021 895 k € +5,2 % 22 k € 366 k € 815 k €
2020 850 k € +1,9 % 56 k € 351 k € 934 k €
2019 834 k € -4,6 % 7 k € 231 k € 419 k €
2018 874 k € +39,4 % 12 k € 223 k € 559 k €
2017 627 k € -4,7 % 2 k € 211 k € 525 k €
2016 658 k € 3 k € 210 k € 445 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-153 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
190 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
366 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-88,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-152 k €
soit -65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
122 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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