Dossier d'entreprise · Firmio

DELARUE

Société à responsabilité limitée · SEMOY · SIREN 493091425 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
374 k €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
774 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,33 M € +6,3 % 374 k € 0,1 % 555 k € 774 k € 2,07 M €
2024 5,02 M € +27,0 % 533 k € 933 k € 2,01 M €
2023 3,95 M € -15,7 % 436 k € 836 k € 2,01 M €
2022 4,69 M € -8,8 % 404 k € 804 k € 2,22 M €
2021 5,14 M € +80,8 % 420 k € 820 k € 2,21 M €
2020 2,84 M € -13,5 % 303 k € 503 k € 1,13 M €
2019 3,29 M € +56,9 % 296 k € 465 k € 1,35 M €
2018 2,09 M € +142,1 % 246 k € 170 k € 741 k €
2017 7 mois 865 k € -52,2 % 70 k € -76 k € 534 k €
2016 1,81 M € 7 k € -146 k € 421 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
555 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
431 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
125,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
315 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,37 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

34 marchés remportés, pour 7,30 M € cumulés, le dernier le Fri Apr 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.