Dossier d'entreprise · Firmio

CAB 5-4

SAS, société par actions simplifiée · CHAMONIX-MONT-BLANC · SIREN 493073464 · NAF 46.49Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
19,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,37 M €
marge nette de -23,0 %
Capitaux propres
12,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,6
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 19,00 M € -2,7 % -4,37 M € -0,2 % -1,06 M € 12,16 M € 23,06 M €
2024 19,54 M € -13,1 % -6,37 M € -1,29 M € 22,16 M €
2023 22,48 M € +31,4 % -3,51 M € 5,09 M € 23,34 M €
2022 17,11 M € +49,9 % -620 k € 5,59 M € 18,97 M €
2021 11,42 M € -24,4 % -2,43 M € 6,21 M € 19,24 M €
2020 15,10 M € -1,85 M € 8,48 M € 17,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
226 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
594 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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