Dossier d'entreprise · Firmio

CAL SARL

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 493050736 · NAF 45.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
740 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
9,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,7
la médiane de son secteur est à 512 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,79 M € +5,9 % 740 k € 0,0 % 1,50 M € 9,49 M € 14,32 M €
2023 17,74 M € +21,0 % 470 k € 8,86 M € 14,38 M €
2022 14,67 M € +8,8 % 444 k € 8,49 M € 14,03 M €
2021 13,48 M € +7,5 % 264 k € 8,15 M € 11,12 M €
2020 12,54 M € -2,6 % 464 k € 7,98 M € 10,80 M €
2019 12,88 M € +5,9 % 379 k € 3,31 M € 8,46 M €
2018 12,16 M € +7,5 % 209 k € 3,03 M € 7,63 M €
2017 11,32 M € +9,4 % 201 k € 2,93 M € 6,18 M €
2016 10,35 M € 365 k € 2,83 M € 5,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,50 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,74 M €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,87 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 19,19 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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