Dossier d'entreprise · Firmio

STG CHOLET

SAS, société par actions simplifiée · CHOLET · SIREN 493035349 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,98 M €
marge nette de -6,1 %
Capitaux propres
-2,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×199,8
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,41 M € +2,9 % -1,98 M € -0,1 % -1,72 M € -2,90 M € 5,57 M €
2023 31,51 M € -7,3 % -1,22 M € -915 k € 7,94 M €
2022 33,98 M € +3,4 % -850 k € -514 k € 6,45 M €
2021 32,85 M € +41,8 % -338 k € -54 k € 5,94 M €
2020 23,16 M € -5,6 % 56 k € 286 k € 4,88 M €
2019 24,54 M € +6,3 % 7 k € 238 k € 4,93 M €
2018 23,07 M € -17,2 % 54 k € 239 k € 6,47 M €
2017 15 mois 27,85 M € +37,3 % 147 k € 223 k € 5,13 M €
2016 20,29 M € 248 k € 118 k € 4,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,04 M €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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