Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE

Société à responsabilité limitée · NEGREPELISSE · SIREN 492994744 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
185 k €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,86 M € -7,3 % 185 k € 0,1 % 272 k € 1,01 M € 1,34 M €
2023 3,08 M € +9,3 % 118 k € 880 k € 1,55 M €
2022 2,82 M € -9,4 % 107 k € 812 k € 1,44 M €
2021 3,11 M € +42,4 % 83 k € 754 k € 1,11 M €
2019 2,19 M € +6,1 % 93 k € 591 k € 965 k €
2016 2,06 M € 55 k € 404 k € 1,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
272 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
209 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
158 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
810 k €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,86 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 2,29 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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